总经理助理（资金管理）

到岗时间：不限

性别要求：不限性别

岗位职责：
1、根据公司整体运营情况，协助总经理编制公司整体资金预算和需求预测，在符合财务和监管要求下，合理、合规安排国内外各公司资金调拨，提升资金使用率；
2、协助总经理跟踪资金预算的执行情况，对各公司预算执行情况进行监测、预警、统计、分析，并根据整体情况提出建设性或改善性意见；
3、负责编制公司资金报表，并定期向总经理汇报；
4、负责建立资金管理体系，包括资金预算、现金流管理、资金结算管理、公司账户管理、网银功能权限管理等，编制流程制度及业务操作流程，指导各环节规范操作；
5、统筹和监督公司日常资金相关工作；
6、熟悉国内外各类资金结算规则，负责国内外公司资金结算的复核，优化资金结算方式，建立结算备选方案；
7、协助总经理加强内部资金管理和风险控制，保证公司资金安全，提升业务流程效率；
8、完成总经理交办的其他事项。
任职要求：
1、财务、金融类专业本科及以上学历；
2、3年以上资金管理工作经验，对资金管理模块熟悉，有过资金管理体系搭建工作或丰富资金计划编制经验者优先；
3、对国内外资金运营熟悉，操作过国内外公司资金管理各模块工作；
4、具备良好的团队合作精神和较强的沟通协调能力，能快速熟悉公司业务情况，具备较强的业财融合能力；
5、风险管理意识强，并具有良好的职业道德和敬业精神，为人正直、自驱力强、责任心及抗压能力强。